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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 105.00 | 465.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 850.00 | 6 191.00 | 659.00 | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 989.00 | 3 536.00 | 3 452.00 | 6 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 009.00 | 12 832.00 | 5 176.00 | 18 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 782.00 | 2 528.00 | 27 255.00 | 29 782.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 110 585.00 | | 110 585.00 | 110 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 008.00 | 2 528.00 | 152 480.00 | 155 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 016.00 | 15 360.00 | 157 656.00 | 173 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 331.00 | 42 929.00 | | 2 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 165.00 | 14 302.00 | | 21 165.00 |
DL TOTAL (I) | 73 896.00 | 62 731.00 | | 73 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 538.00 | 16 015.00 | | 27 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 24 241.00 | | 9 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 569.00 | 10 387.00 | | 18 569.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 760.00 | 51 157.00 | | 83 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 656.00 | 113 888.00 | | 157 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 992.00 | | 1 017.00 | 16 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 822.00 | | 1 017.00 | 12 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 420.00 | 2 412.00 | | 10 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 430.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745.00 | 1 982.00 | | 7 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VI Groupe et associés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 185.00 | 35 585.00 | 600.00 | 36 185.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |