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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 57 753.00 | 52 825.00 | 4 928.00 | 57 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 590.00 | 68 358.00 | 1 231.00 | 69 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 836.00 | 128 279.00 | 1 308 557.00 | 1 436 836.00 |
BT Marchandises | 162 709.00 | | 162 709.00 | 162 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
BZ Autres créances | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CF Disponibilités | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 781.00 | | 257 781.00 | 257 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 618.00 | 128 279.00 | 1 566 339.00 | 1 694 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 621 656.00 | 526 874.00 | | 621 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 647.00 | 94 782.00 | | 122 647.00 |
DL TOTAL (I) | 865 303.00 | 742 656.00 | | 865 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 820.00 | 235 948.00 | | 87 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 918.00 | 339 146.00 | | 359 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 332.00 | 207 947.00 | | 180 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 963.00 | 50 246.00 | | 72 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 036.00 | 833 288.00 | | 701 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 339.00 | 1 575 944.00 | | 1 566 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 036.00 | 822 534.00 | | 701 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 066.00 | 98 425.00 | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 837.00 | | | 1 436 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 597.00 | 1 682.00 | | 126 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 597.00 | 1 682.00 | | 126 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 333.00 | 180 333.00 | | 180 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
VI Groupe et associés | 352 722.00 | 352 722.00 | | 352 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 996.00 | 89 462.00 | 1 534.00 | 90 996.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 036.00 | 701 036.00 | | 701 036.00 |