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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 322.00 | 52 953.00 | 9 370.00 | 62 322.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 858.00 | 241 808.00 | 53 050.00 | 294 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 021.00 | 165 127.00 | 24 894.00 | 190 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 063.00 | 459 888.00 | 125 175.00 | 585 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049 064.00 | 107 557.00 | 941 507.00 | 1 049 064.00 |
BN En cours de production de biens | 416 037.00 | 155 084.00 | 260 953.00 | 416 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 220.00 | 29 860.00 | 288 360.00 | 318 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 417.00 | 69 240.00 | 2 177 177.00 | 2 246 417.00 |
BZ Autres créances | 255 492.00 | | 255 492.00 | 255 492.00 |
CF Disponibilités | 504 082.00 | | 504 082.00 | 504 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 068.00 | 361 741.00 | 4 504 327.00 | 4 866 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 131.00 | 821 628.00 | 4 629 502.00 | 5 451 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 626.00 | 1 315 183.00 | | 1 234 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 804.00 | -80 557.00 | | 353 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 130.00 | 1 275 326.00 | | 1 629 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 282.00 | 331 800.00 | | 219 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 706.00 | 148 831.00 | | 148 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 182.00 | 87 960.00 | | 88 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 258.00 | 955 628.00 | | 1 126 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 686.00 | 503 097.00 | | 605 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 3 270.00 | | 4 344.00 |
EA Autres dettes | 807 915.00 | 1 149 878.00 | | 807 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 372.00 | 3 180 465.00 | | 3 000 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 502.00 | 4 455 791.00 | | 4 629 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FD Production vendue biens | 7 749 489.00 | 404 832.00 | 8 154 321.00 | 7 749 489.00 |
FG Production vendue services | 114 179.00 | | 114 179.00 | 114 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 772.00 | 404 832.00 | 8 268 603.00 | 7 863 772.00 |
FM Production stockée | | | -36 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 892.00 | |
GE Autres charges | | | 8 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 997 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | 2 728.00 | | 1 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | 2 728.00 | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 362.00 | 136 225.00 | | -20 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20 362.00 | 136 225.00 | | -20 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 869.00 | -133 498.00 | | 21 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 520.00 | -83 100.00 | | -56 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 299 599.00 | 8 154 212.00 | | 8 299 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 945 796.00 | 8 234 769.00 | | 7 945 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 804.00 | -80 557.00 | | 353 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 253.00 | | 53 341.00 | 619 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 124.00 | 37 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 722.00 | 77 809.00 | 585 063.00 | 9 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 722.00 | 212.00 | 62 323.00 | 9 722.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 473.00 | 484 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 535.00 | | 9 722.00 | 62 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 732.00 | | 43 619.00 | 460 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 567.00 | 55 006.00 | 19 685.00 | 424 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 928.00 | 5 236.00 | 212.00 | 47 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 638.00 | 49 769.00 | 19 473.00 | 376 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 248 149.00 | 44 352.00 | | 248 149.00 |
6T Sur comptes clients | 57 253.00 | 25 540.00 | 13 553.00 | 57 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 402.00 | 69 892.00 | 13 553.00 | 305 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 402.00 | 69 892.00 | 13 553.00 | 305 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 258.00 | 1 126 258.00 | | 1 126 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 986.00 | 293 986.00 | | 293 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 310.00 | 202 310.00 | | 202 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 915.00 | 807 915.00 | | 807 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 902.00 | 2 164 902.00 | | 2 164 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
VB T. V. A. | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 282.00 | 123 905.00 | 95 377.00 | 219 282.00 |
VI Groupe et associés | 148 706.00 | 68 706.00 | 80 000.00 | 148 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 047.00 | 121 047.00 | | 121 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 092.00 | 2 494 701.00 | 103 391.00 | 2 598 092.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 191.00 | 2 736 813.00 | 175 377.00 | 2 912 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |