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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 284.00 | 2 871.00 | 61 413.00 | 64 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 825.00 | 2 871.00 | 219 954.00 | 222 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 309 805.00 | | 1 309 805.00 | 1 309 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 750 297.00 | | 750 297.00 | 750 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 102.00 | | 2 175 102.00 | 2 175 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 927.00 | 2 871.00 | 2 395 057.00 | 2 397 927.00 |
CU Autres participations | 135 379.00 | | 135 379.00 | 135 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 400.00 | 519 400.00 | | 519 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 577.00 | 617 577.00 | | 617 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 884.00 | 1 214 629.00 | | 1 160 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 439.00 | -744.00 | | -8 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 422.00 | 2 385 862.00 | | 2 324 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017.00 | 38 835.00 | | 3 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 632.00 | 23 450.00 | | 12 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 769.00 | 27 969.00 | | 26 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 635.00 | 118 472.00 | | 70 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 057.00 | 2 504 333.00 | | 2 395 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 58.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 58.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -58.00 | | -1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 869.00 | 16 608.00 | | 48 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 308.00 | 17 352.00 | | 57 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 439.00 | -744.00 | | -8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 871.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324 805.00 | 1 324 805.00 | | 1 324 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 967.00 | 1 324 805.00 | 23 162.00 | 1 347 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |