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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 31 042.00 | 4 459.00 | 35 500.00 |
040 Immobilisations financières | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 254.00 | 31 650.00 | 310 604.00 | 342 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
072 Créances – Autres | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
084 Disponibilités | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
110 Total général Actif | 382 819.00 | 31 650.00 | 351 169.00 | 382 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 477.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 328.00 | 320 761.00 | | 278 328.00 |
230 Autres produits | 15 648.00 | 16 550.00 | | 15 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 977.00 | 337 311.00 | | 293 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 007.00 | 100 030.00 | | 91 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | -588.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 87 696.00 | 83 505.00 | | 87 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 170.00 | 4 639.00 | | 4 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 824.00 | 99 721.00 | | 94 824.00 |
252 Charges sociales | 18 644.00 | 23 460.00 | | 18 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 163.00 | 2 303.00 | | 2 163.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 595.00 | 313 080.00 | | 298 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 618.00 | 24 231.00 | | -4 618.00 |
294 Charges financières | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 868.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 618.00 | 21 238.00 | | -4 618.00 |