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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 965.00 | 16 606.00 | 11 359.00 | 27 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 965.00 | 16 606.00 | 16 359.00 | 32 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
060 Stock marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
072 Créances – Autres | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
110 Total général Actif | 56 387.00 | 16 606.00 | 39 781.00 | 56 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 056.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
230 Autres produits | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 414.00 | | | 200 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
252 Charges sociales | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
262 Autres charges | 751.00 | | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 482.00 | | | 192 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 25 260.00 | | | 25 260.00 |