| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 569.00 | 29 170.00 | 2 398.00 | 31 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 365.00 | 268 132.00 | 787 232.00 | 1 055 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796 656.00 | 14 762.00 | 781 894.00 | 796 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 631.00 | 1 014 388.00 | 573 242.00 | 1 587 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 928.00 | 70 035.00 | 40 893.00 | 110 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 650.00 | | 82 650.00 | 82 650.00 |
BF Prêts | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 097.00 | 2 149 809.00 | 2 416 287.00 | 4 566 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816 977.00 | 31 175.00 | 1 785 802.00 | 1 816 977.00 |
BN En cours de production de biens | 409 679.00 | | 409 679.00 | 409 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 048 739.00 | 94 899.00 | 1 953 840.00 | 2 048 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 577 856.00 | 10 694.00 | 3 567 161.00 | 3 577 856.00 |
BZ Autres créances | 1 054 989.00 | | 1 054 989.00 | 1 054 989.00 |
CF Disponibilités | 195 682.00 | | 195 682.00 | 195 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 159 269.00 | 136 769.00 | 9 022 499.00 | 9 159 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 755 684.00 | 2 286 579.00 | 11 469 105.00 | 13 755 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 873 976.00 | 753 320.00 | 120 656.00 | 873 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 112.00 | | | 146 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 114.00 | | | 812 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
DG Autres réserves | 738 589.00 | | | 738 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 315.00 | | | 1 814 315.00 |
DP Provisions pour risques | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 441 506.00 | | | 7 441 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 999.00 | | | 701 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 615.00 | | | 669 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 962.00 | | | 780 962.00 |
EA Autres dettes | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 624 336.00 | | | 9 624 336.00 |
ED (V) | 135.00 | | | 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 469 105.00 | | | 11 469 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 396.00 | | | 1 527 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 407 616.00 | 3 314 199.00 | 6 721 816.00 | 3 407 616.00 |
FG Production vendue services | | 7 235.00 | 7 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 616.00 | 3 321 434.00 | 6 729 051.00 | 3 407 616.00 |
FM Production stockée | | | 602 598.00 | |
FN Production immobilisée | | | 547 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 496 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 318.00 | |
GE Autres charges | | | 73 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 161 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 014.00 | | | 184 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 014.00 | | | 184 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 565.00 | | | 467 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 132.00 | | | 469 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 117.00 | | | -285 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 292.00 | | | -118 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 687 647.00 | | | 8 687 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584 758.00 | | | 8 584 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 020.00 | | 1 321 495.00 | 3 991 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 808.00 | | 232 737.00 | 672 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 296.00 | 27 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 737.00 | 513 680.00 | 4 566 097.00 | 232 737.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 737.00 | 379 897.00 | 1 852 021.00 | 232 737.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 486.00 | 1 781 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 937.00 | | 761 719.00 | 1 702 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 348.00 | | 322 348.00 | 1 585 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 925.00 | | 4 690.00 | 29 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 208.00 | 609 092.00 | 38 817.00 | 1 526 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534 900.00 | 247 590.00 | | 534 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 348.00 | 130 546.00 | | 152 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 285.00 | 230 954.00 | 38 817.00 | 892 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410.00 | 30 318.00 | 410.00 | 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 332 139.00 | | 332 139.00 | 332 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 179.00 | 126 074.00 | 135 179.00 | 135 179.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 318.00 | 136 769.00 | 467 318.00 | 467 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 729.00 | 167 087.00 | 467 729.00 | 467 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 087.00 | 467 318.00 | |
UG ‐ Financières | | | 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 038.00 | 14 477.00 | 238 186.00 | 292 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 999.00 | 701 999.00 | | 701 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 264.00 | 222 264.00 | | 222 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 938.00 | 411 938.00 | | 411 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 962.00 | 111 051.00 | 411 774.00 | 780 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
UP Prêts | 8 121.00 | 4 040.00 | 4 081.00 | 8 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 3 566 573.00 | 3 566 573.00 | | 3 566 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
VB T. V. A. | 194 521.00 | 194 521.00 | | 194 521.00 |
VI Groupe et associés | 7 149 467.00 | | | 7 149 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 900.00 | 357 900.00 | | 357 900.00 |
VP Divers | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 726.00 | 411 726.00 | | 411 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 343.00 | 55 343.00 | | 55 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 508.00 | 4 680 945.00 | 34 562.00 | 4 715 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 624 336.00 | 1 527 396.00 | 649 960.00 | 9 624 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 674.00 | | | 408 674.00 |
ST Autres comptes | 1 089 562.00 | | | 1 089 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 416.00 | | | 174 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270 211.00 | | | 270 211.00 |
YT Sous‐traitance | 881 309.00 | | | 881 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 158.00 | | | 76 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 653.00 | | | 74 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 043.00 | | | 254 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939 376.00 | | | 939 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 659 608.00 | | | 2 659 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |