| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 316.00 | 35 586.00 | 91 730.00 | 127 316.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 566.00 | 35 586.00 | 186 980.00 | 222 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
060 Stock marchandises | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
072 Créances – Autres | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
084 Disponibilités | 129 612.00 | | 129 612.00 | 129 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
110 Total général Actif | 371 921.00 | 35 586.00 | 336 335.00 | 371 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 606.00 | | | 584 606.00 |
230 Autres produits | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 432.00 | | | 601 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 207.00 | | | 199 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -934.00 | | | -934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 074.00 | | | -3 074.00 |
242 Autres charges externes. | 62 868.00 | | | 62 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 189.00 | | | 176 189.00 |
252 Charges sociales | 35 696.00 | | | 35 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 818.00 | | | 506 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 614.00 | | | 94 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 292.00 | | | 221 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 625.00 | | | 625.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75.00 | | | 75.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 704.00 | | | 19 704.00 |