| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 774.00 | 1 164.00 | 610.00 | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 746.00 | 36 021.00 | 39 725.00 | 75 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 684.00 | 37 184.00 | 108 499.00 | 145 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 209.00 | 400.00 | 83 809.00 | 84 209.00 |
BZ Autres créances | 646 000.00 | | 646 000.00 | 646 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 730 298.00 | 400.00 | 729 898.00 | 730 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 982.00 | 37 584.00 | 838 397.00 | 875 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 285.00 | -24 050.00 | | -40 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 931.00 | -16 235.00 | | -180 931.00 |
DL TOTAL (I) | -211 217.00 | -30 285.00 | | -211 217.00 |
DP Provisions pour risques | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 428.00 | 40 297.00 | | 14 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 151.00 | 150 358.00 | | 184 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 208.00 | 45 440.00 | | 206 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 690.00 | 195 221.00 | | 328 690.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 615.00 | 223 775.00 | | 169 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 422.00 | 655 090.00 | | 903 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 397.00 | 624 805.00 | | 838 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 422.00 | 655 090.00 | | 903 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 428.00 | 15 172.00 | | 14 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 385.00 | | 227 385.00 | 227 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 385.00 | | 227 385.00 | 227 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 619 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 49 252.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 616.00 | 60 066.00 | | 14 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 081.00 | 60 066.00 | | 163 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 536.00 | -10 814.00 | | -162 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 035.00 | 903 115.00 | | 910 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 966.00 | 919 350.00 | | 1 090 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 931.00 | -16 235.00 | | -180 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 514.00 | | 67 170.00 | 78 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 774.00 | | 61 381.00 | 1 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 859.00 | | 2 887.00 | 72 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | 2 901.00 | 3 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 470.00 | 15 715.00 | | 21 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809.00 | 355.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 661.00 | 15 360.00 | | 20 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 146 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146 592.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 192.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 208.00 | 206 208.00 | | 206 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 615.00 | 169 615.00 | | 169 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UX Autres créances clients | 83 729.00 | 83 729.00 | | 83 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VI Groupe et associés | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 697.00 | 605 697.00 | | 605 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 991.00 | 736 991.00 | | 736 991.00 |
VW T.V.A. | 184 265.00 | 184 265.00 | | 184 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 422.00 | 903 422.00 | | 903 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 725.00 | 9 668.00 | | 12 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 348.00 | 29 034.00 | | 33 348.00 |
ST Autres comptes | 46 265.00 | 47 376.00 | | 46 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 578.00 | 43 349.00 | | 50 578.00 |
YT Sous‐traitance | 205 828.00 | 141 343.00 | | 205 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 725.00 | 9 668.00 | | 12 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 346.00 | 54 648.00 | | 89 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 836.00 | -2 396.00 | | 27 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 019.00 | 261 102.00 | | 336 019.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |