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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 953.00 | 3 339.00 | 24 615.00 | 27 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 217.00 | 10 558.00 | 151 659.00 | 162 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 170.00 | 13 897.00 | 218 274.00 | 232 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 279.00 | | 77 279.00 | 77 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BZ Autres créances | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
CF Disponibilités | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 413.00 | | 246 413.00 | 246 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 583.00 | 13 897.00 | 464 687.00 | 478 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 640.00 | | | -499 640.00 |
DL TOTAL (I) | -489 640.00 | | | -489 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 215.00 | | | 256 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 141.00 | | | 472 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 848.00 | | | 133 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 327.00 | | | 954 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 687.00 | | | 464 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 694.00 | | | 757 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
FG Production vendue services | 178 573.00 | | 178 573.00 | 178 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 215.00 | | 227 215.00 | 227 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 897.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 892.00 | | | 228 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 532.00 | | | 728 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 640.00 | | | -499 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VB T. V. A. | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 215.00 | 59 582.00 | 196 633.00 | 256 215.00 |
VI Groupe et associés | 472 141.00 | 472 141.00 | | 472 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 467.00 | 137 467.00 | 26 000.00 | 163 467.00 |
VW T.V.A. | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 327.00 | 757 694.00 | 196 633.00 | 954 327.00 |