| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 449.00 | 7 657.00 | 14 793.00 | 22 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | 378.00 | 817.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 645.00 | 8 035.00 | 88 609.00 | 96 645.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CF Disponibilités | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 929.00 | 8 035.00 | 142 893.00 | 150 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 657.00 | | | -37 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | -37 657.00 | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 31 775.00 | 30 343.00 | | 31 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 994.00 | 50 605.00 | | 62 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 9 558.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656.00 | 11 891.00 | | 5 656.00 |
EA Autres dettes | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 119.00 | 105 533.00 | | 111 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 893.00 | 135 876.00 | | 142 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 486.00 | | 144 486.00 | 144 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 486.00 | | 144 486.00 | 144 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 825.00 | 102 444.00 | | 144 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 393.00 | 140 101.00 | | 143 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432.00 | -37 657.00 | | 1 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | 4 817.00 | | 3 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 686.00 | 959.00 | | 93 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218.00 | 4 817.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218.00 | 4 817.00 | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |