| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 509.00 | 64 540.00 | 84 969.00 | 149 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 139.00 | 68 315.00 | 158 824.00 | 227 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 302.00 | 134 509.00 | 248 793.00 | 383 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
BZ Autres créances | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CF Disponibilités | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 168.00 | 134 509.00 | 323 659.00 | 458 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 645.00 | -15 304.00 | | 2 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 411.00 | 18 749.00 | | 15 411.00 |
DL TOTAL (I) | 26 856.00 | 11 445.00 | | 26 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 98.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 122.00 | 72 139.00 | | 73 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 157.00 | 224 294.00 | | 167 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 405.00 | 67 120.00 | | 56 405.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 803.00 | 363 721.00 | | 296 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 659.00 | 375 166.00 | | 323 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 98.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 877.00 | | 881 877.00 | 881 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 877.00 | | 881 877.00 | 881 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -78.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 2 819.00 | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 2 819.00 | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | 2 819.00 | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 1 334.00 | | 6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 828.00 | 916 143.00 | | 909 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 417.00 | 897 393.00 | | 894 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 411.00 | 18 749.00 | | 15 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 302.00 | | | 383 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 648.00 | | | 376 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 754.00 | 44 756.00 | | 89 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 524.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 623.00 | 44 232.00 | | 88 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 157.00 | 167 157.00 | | 167 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VB T. V. A. | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VC Groupe et associés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 707.00 | 51 707.00 | 5 000.00 | 56 707.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 803.00 | 296 803.00 | | 296 803.00 |