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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 165.00 | 16 842.00 | 3 324.00 | 20 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 4 464.00 | 5 686.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 103.00 | 31 007.00 | 17 096.00 | 48 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 056.00 | 52 312.00 | 41 744.00 | 94 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 182.00 | | 895 182.00 | 895 182.00 |
BN En cours de production de biens | 824 518.00 | | 824 518.00 | 824 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 552.00 | 155 642.00 | 1 403 910.00 | 1 559 552.00 |
BZ Autres créances | 170 203.00 | | 170 203.00 | 170 203.00 |
CF Disponibilités | 282 512.00 | | 282 512.00 | 282 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 834.00 | 155 642.00 | 3 587 192.00 | 3 742 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 890.00 | 207 954.00 | 3 628 936.00 | 3 836 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 014.00 | 350 014.00 | | 350 014.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DH Report à nouveau | 425 452.00 | 299 445.00 | | 425 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 998.00 | 126 007.00 | | -139 998.00 |
DL TOTAL (I) | 662 958.00 | 802 955.00 | | 662 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 052.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 690.00 | 4 000.00 | | 6 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 690.00 | 66 052.00 | | 6 690.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 350.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 794.00 | 43 417.00 | | 51 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 511.00 | 124 735.00 | | 125 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 604.00 | 1 527 915.00 | | 1 870 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 718.00 | 410 068.00 | | 403 718.00 |
EA Autres dettes | 7 343.00 | 9 876.00 | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 288.00 | 2 616 362.00 | | 2 959 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 936.00 | 3 485 369.00 | | 3 628 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 023 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 208 002.00 | |
FM Production stockée | | | 186 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 535 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 579 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 627 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 652.00 | 13 191.00 | | 40 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 652.00 | 13 191.00 | | 40 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 652.00 | -13 191.00 | | -40 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 812.00 | 5 803 362.00 | | 6 535 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 809.00 | 5 677 356.00 | | 6 675 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 998.00 | 126 007.00 | | -139 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 152.00 | | 14 904.00 | 79 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 573.00 | | 14 679.00 | 43 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 413.00 | | 225.00 | 15 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 778.00 | 24 534.00 | | 27 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | 6 722.00 | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 658.00 | 17 813.00 | | 17 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 052.00 | 6 690.00 | 66 052.00 | 66 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 052.00 | 6 690.00 | 66 052.00 | 66 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 604.00 | 1 870 604.00 | | 1 870 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 718.00 | 403 718.00 | | 403 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 440.00 | 1 360 440.00 | | 1 360 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 112.00 | 199 112.00 | | 199 112.00 |
VB T. V. A. | 127 373.00 | 127 373.00 | | 127 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 926.00 | 1 736 289.00 | 15 638.00 | 1 751 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 778.00 | 2 833 778.00 | | 2 833 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |