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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AH Fonds commercial | 6 161.00 | 1 798.00 | 4 363.00 | 6 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 4 082.00 | 2 918.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644.00 | 4 244.00 | 4 400.00 | 8 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 538.00 | 11 417.00 | 17 121.00 | 28 538.00 |
BT Marchandises | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 592.00 | | 342 592.00 | 342 592.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 312 968.00 | | 312 968.00 | 312 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 208.00 | | 2 192 208.00 | 2 192 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 746.00 | 11 417.00 | 2 209 329.00 | 2 220 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 521 000.00 | 21 000.00 | | 1 521 000.00 |
DH Report à nouveau | -592 902.00 | -229 234.00 | | -592 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 676.00 | -363 668.00 | | -305 676.00 |
DL TOTAL (I) | 622 422.00 | -571 902.00 | | 622 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 465.00 | 628 726.00 | | 1 292 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 311.00 | 104 821.00 | | 110 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 664.00 | 61 169.00 | | 95 664.00 |
EA Autres dettes | 87 262.00 | 51 303.00 | | 87 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 906.00 | 846 019.00 | | 1 586 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 329.00 | 274 117.00 | | 2 209 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 906.00 | 846 019.00 | | 1 586 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 706.00 | 99 987.00 | 1 166 693.00 | 1 066 706.00 |
FG Production vendue services | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 635.00 | 99 987.00 | 1 327 622.00 | 1 227 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 449.00 | 6 919.00 | | 14 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 2 000.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 742.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 3 961.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 961.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 275.00 | 400 524.00 | | 1 342 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 951.00 | 764 191.00 | | 1 647 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 676.00 | -363 668.00 | | -305 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028.00 | 5 389.00 | | 6 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 1 800.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | 3 589.00 | | 4 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 425.00 | 60 425.00 | | 60 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 342 592.00 | 342 592.00 | | 342 592.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 431.00 | 1 292 431.00 | | 1 292 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 460.00 | 1 871 460.00 | | 1 871 460.00 |
VW T.V.A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 906.00 | 1 586 906.00 | | 1 586 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | 2 705.00 | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 827.00 | 16 946.00 | | 26 827.00 |
ST Autres comptes | 373 656.00 | 201 892.00 | | 373 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 575.00 | 45 061.00 | | 51 575.00 |
YT Sous‐traitance | 66 788.00 | 100.00 | | 66 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 449.00 | 2 705.00 | | 3 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 693.00 | 56 619.00 | | 235 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 492.00 | 89 785.00 | | 246 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 846.00 | 263 998.00 | | 518 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |