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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 600.00 | 900.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | 305.00 | 2 208.00 | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 357.00 | 443.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812.00 | 1 262.00 | 3 550.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 051.00 | 1 262.00 | 25 789.00 | 27 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921.00 | 7 113.00 | | -921.00 |
DL TOTAL (I) | 7 191.00 | 8 113.00 | | 7 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 3.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | 14 705.00 | | 10 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 360.00 | 14 010.00 | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 598.00 | 28 724.00 | | 18 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 789.00 | 36 837.00 | | 25 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 598.00 | 28 724.00 | | 18 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300.00 | | 5 512.00 | 2 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 3 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 5 512.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457.00 | 1 160.00 | 355.00 | 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 860.00 | 355.00 | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | 3 477.00 | | 5 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 731.00 | 4 342.00 | | 4 731.00 |
ST Autres comptes | 26 164.00 | 12 782.00 | | 26 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 717.00 | 2 992.00 | | 3 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
YT Sous‐traitance | 871.00 | 4 011.00 | | 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 867.00 | 3 477.00 | | 5 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 555.00 | 6 443.00 | | 16 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 240.00 | 10 532.00 | | 15 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 483.00 | 24 127.00 | | 35 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |