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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 1 273.00 | 5 092.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 906.00 | 3 601.00 | 88 305.00 | 91 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 906.00 | 3 601.00 | 92 305.00 | 95 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CF Disponibilités | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 122.00 | | 108 122.00 | 108 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 028.00 | 3 601.00 | 200 427.00 | 204 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
EA Autres dettes | 76 757.00 | | | 76 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 294.00 | | | 187 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 427.00 | | | 200 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 389.00 | | | 187 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
FG Production vendue services | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GE Autres charges | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 683.00 | | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 95 906.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 000.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 906.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 601.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 946.00 | 14 426.00 | 59 678.00 | 86 946.00 |
VI Groupe et associés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 294.00 | 187 294.00 | | 187 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595.00 | | | 595.00 |
ST Autres comptes | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -591.00 | | | -591.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YT Sous‐traitance | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 266.00 | | | 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |