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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 838.00 | 11 463.00 | 26 375.00 | 37 838.00 |
040 Immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 598.00 | 11 463.00 | 298 134.00 | 309 598.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
084 Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
110 Total général Actif | 323 569.00 | 11 463.00 | 312 105.00 | 323 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
242 Autres charges externes. | 49 123.00 | | | 49 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
294 Charges financières | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 309 598.00 | | | 309 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 065.00 | | | 7 065.00 |