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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 693.00 | 1 139.00 | 6 554.00 | 7 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | 1 243.00 | 6 857.00 | 8 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 308.00 | 2 382.00 | 19 926.00 | 22 308.00 |
BT Marchandises | 173 235.00 | | 173 235.00 | 173 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 041.00 | | 74 041.00 | 74 041.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CF Disponibilités | 173 753.00 | | 173 753.00 | 173 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 635.00 | | 422 635.00 | 422 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 943.00 | 2 382.00 | 442 561.00 | 444 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 515.00 | | | 148 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 731.00 | | | 113 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 802.00 | | | 433 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 561.00 | | | 442 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 589.00 | | 689 589.00 | 689 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 589.00 | | 689 589.00 | 689 589.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 593.00 | | | 689 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 835.00 | | | 685 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 308.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 731.00 | 113 731.00 | | 113 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 631.00 | 9 668.00 | 40 084.00 | 63 631.00 |
VI Groupe et associés | 148 515.00 | 148 515.00 | | 148 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 834.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 147.00 | 75 947.00 | 2 500.00 | 78 147.00 |
VW T.V.A. | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 913.00 | 310 950.00 | 40 084.00 | 364 913.00 |