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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 13 066.00 | 5 218.00 | 7 848.00 | 13 066.00 |
AP Constructions | 235 063.00 | 166 784.00 | 68 279.00 | 235 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 009.00 | 59 993.00 | 9 016.00 | 69 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 207.00 | 317 356.00 | 213 851.00 | 531 207.00 |
BT Marchandises | 125 973.00 | | 125 973.00 | 125 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 174.00 | 3 902.00 | 154 272.00 | 158 174.00 |
BZ Autres créances | 175 122.00 | | 175 122.00 | 175 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 475 756.00 | | 475 756.00 | 475 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 711.00 | 3 902.00 | 962 808.00 | 966 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 918.00 | 321 258.00 | 1 176 660.00 | 1 497 918.00 |
CU Autres participations | 158 690.00 | 66 779.00 | 91 911.00 | 158 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 640.00 | 268 640.00 | | 268 640.00 |
DG Autres réserves | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767.00 | 84 600.00 | | 79 767.00 |
DL TOTAL (I) | 710 770.00 | 706 002.00 | | 710 770.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | 144.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 785.00 | 182 940.00 | | 225 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 371.00 | 187 045.00 | | 150 371.00 |
EA Autres dettes | 71 139.00 | 2 828.00 | | 71 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 890.00 | 372 959.00 | | 450 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 660.00 | 1 078 962.00 | | 1 176 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 890.00 | 372 959.00 | | 450 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 734.00 | 59 960.00 | | 482 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 487.00 | 531 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 395.00 | 13 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 092.00 | 336 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 264.00 | 7 560.00 | | 337 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 971.00 | 52 400.00 | | 128 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 317.00 | 7 747.00 | 11 487.00 | 254 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | | 3 395.00 | 9 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 374.00 | 7 747.00 | 8 092.00 | 244 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 785.00 | 225 785.00 | | 225 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 153 492.00 | 153 492.00 | | 153 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VB T. V. A. | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VC Groupe et associés | 82 266.00 | 82 266.00 | | 82 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 504.00 | 334 981.00 | 22 522.00 | 357 504.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 889.00 | 450 889.00 | | 450 889.00 |