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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
AN Terrains | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
AP Constructions | 179 062.00 | 167 069.00 | 11 993.00 | 179 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 857.00 | 132 044.00 | 251 813.00 | 383 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 126.00 | 91 135.00 | 221 991.00 | 313 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 781.00 | 390 248.00 | 525 533.00 | 915 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
BN En cours de production de biens | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
BT Marchandises | 98 338.00 | | 98 338.00 | 98 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 245.00 | 432.00 | 201 813.00 | 202 245.00 |
BZ Autres créances | 79 458.00 | | 79 458.00 | 79 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
CF Disponibilités | 282 277.00 | | 282 277.00 | 282 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 835 077.00 | 432.00 | 834 645.00 | 835 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 858.00 | 390 680.00 | 1 360 178.00 | 1 750 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485.00 | | | 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
CU Autres participations | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 070.00 | 77 070.00 | | 77 070.00 |
DG Autres réserves | 121 312.00 | 232 879.00 | | 121 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 804.00 | -111 897.00 | | -50 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 236.00 | 21 086.00 | | 19 236.00 |
DL TOTAL (I) | 675 907.00 | 728 230.00 | | 675 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 989.00 | 190 741.00 | | 297 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 3 397.00 | | 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 767.00 | 274 912.00 | | 315 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 663.00 | 63 972.00 | | 62 663.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | 1 094.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 271.00 | 534 116.00 | | 684 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 178.00 | 1 262 346.00 | | 1 360 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 297.00 | 386 139.00 | | 579 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 945.00 | | 2 836.00 | 912 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546.00 | | 2 200.00 | 2 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 523.00 | | 636.00 | 900 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 960.00 | 49 288.00 | | 340 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 960.00 | 49 288.00 | | 340 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 767.00 | 315 767.00 | | 315 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 201 209.00 | 201 209.00 | | 201 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 363.00 | 150 363.00 | | 150 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 976.00 | 43 002.00 | 104 975.00 | 147 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VP Divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 187.00 | 281 151.00 | 1 036.00 | 282 187.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 827.00 | 577 853.00 | 104 975.00 | 682 827.00 |