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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 626 270.00 | 47 828.00 | 1 578 442.00 | 1 626 270.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 834.00 | 616 944.00 | 177 890.00 | 794 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 570.00 | 705 933.00 | 1 758 637.00 | 2 464 570.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 687.00 | 34 603.00 | 206 084.00 | 240 687.00 |
BZ Autres créances | 121 984.00 | | 121 984.00 | 121 984.00 |
CF Disponibilités | 345 819.00 | | 345 819.00 | 345 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 017.00 | 34 603.00 | 683 414.00 | 718 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 588.00 | 740 537.00 | 2 442 051.00 | 3 182 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 501 668.00 | 447 407.00 | | 501 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 914.00 | 1 229 914.00 | | 1 229 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 629.00 | 134 262.00 | | 215 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 366.00 | 1 945 738.00 | | 2 081 366.00 |
DP Provisions pour risques | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 008.00 | 87 008.00 | | 87 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 184.00 | 196 184.00 | | 222 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 10 776.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 113.00 | 1 908.00 | | 38 113.00 |
EA Autres dettes | 12 689.00 | 12 061.00 | | 12 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 676.00 | 220 929.00 | | 273 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 051.00 | 2 253 676.00 | | 2 442 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 676.00 | 220 929.00 | | 273 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 215.00 | | 398 215.00 | 398 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 215.00 | | 398 215.00 | 398 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 324.00 | 94 336.00 | | 130 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 815.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 65 553.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 12 262.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 972.00 | 45 326.00 | | 76 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 627.00 | 523 887.00 | | 530 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 998.00 | 389 625.00 | | 314 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 629.00 | 134 262.00 | | 215 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 782.00 | | 294 788.00 | 2 169 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 626 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 270.00 | | 170 000.00 | 1 456 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 207.00 | | 124 788.00 | 711 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 548.00 | 33 558.00 | | 624 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 548.00 | 33 558.00 | | 624 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
6T Sur comptes clients | 36 691.00 | | 2 087.00 | 36 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 519.00 | | 2 087.00 | 84 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 527.00 | | 2 087.00 | 171 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 184.00 | 222 184.00 | | 222 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 186 130.00 | 186 130.00 | | 186 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 503.00 | 374 503.00 | | 374 503.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 676.00 | 273 676.00 | | 273 676.00 |