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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 465 367.00 | | 465 367.00 | 465 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 978.00 | 183 809.00 | 106 169.00 | 289 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 527.00 | 164 939.00 | 18 588.00 | 183 527.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 802.00 | 351 177.00 | 597 625.00 | 948 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 074.00 | | 173 074.00 | 173 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 706.00 | 8 090.00 | 544 616.00 | 552 706.00 |
BZ Autres créances | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CF Disponibilités | 821 811.00 | | 821 811.00 | 821 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 992.00 | 8 090.00 | 1 555 903.00 | 1 563 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 795.00 | 359 268.00 | 2 153 528.00 | 2 512 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 497 221.00 | 1 371 828.00 | | 1 497 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 736.00 | 125 393.00 | | 151 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 861.00 | 6 005.00 | | 4 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 202.00 | 1 511 610.00 | | 1 662 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134.00 | 18 134.00 | | 4 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024.00 | 13 164.00 | | 9 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 532.00 | 2 198.00 | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 508.00 | 139 475.00 | | 126 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 580.00 | 310 032.00 | | 342 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 327.00 | 483 002.00 | | 491 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 528.00 | 1 994 612.00 | | 2 153 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 562.00 | 479 203.00 | | 490 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 956 006.00 | | 1 956 006.00 | 1 956 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 006.00 | | 1 956 006.00 | 1 956 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 144.00 | 5 514.00 | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 5 514.00 | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 73.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 73.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | 5 441.00 | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 323.00 | 44 444.00 | | 52 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 283.00 | 2 100 406.00 | | 1 975 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 547.00 | 1 975 013.00 | | 1 823 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 736.00 | 125 393.00 | | 151 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 947.00 | 5 252.00 | | 2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 886.00 | | 75 916.00 | 872 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 797.00 | | | 467 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 089.00 | | 68 416.00 | 405 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 500.00 | 37 677.00 | | 313 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 070.00 | 37 677.00 | | 311 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 840.00 | | 1 750.00 | 9 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 840.00 | | 1 750.00 | 9 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 840.00 | | 1 750.00 | 9 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 508.00 | 126 508.00 | | 126 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 542 998.00 | 542 998.00 | | 542 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800.00 | 3 036.00 | 764.00 | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 518.00 | 574 518.00 | | 574 518.00 |
VW T.V.A. | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 794.00 | 487 030.00 | 764.00 | 487 794.00 |