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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 567.00 | | 311 567.00 | 311 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 312.00 | 5 277.00 | 4 034.00 | 9 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 152.00 | 5 277.00 | 2 337 874.00 | 2 343 152.00 |
BT Marchandises | 173 164.00 | | 173 164.00 | 173 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 889.00 | | 299 889.00 | 299 889.00 |
BZ Autres créances | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CF Disponibilités | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 380.00 | | 548 380.00 | 548 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 532.00 | 5 277.00 | 2 886 254.00 | 2 891 532.00 |
CU Autres participations | 1 992 989.00 | | 1 992 989.00 | 1 992 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DG Autres réserves | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
DL TOTAL (I) | 709 316.00 | | | 709 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 474.00 | | | 279 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 259.00 | | | 263 259.00 |
EA Autres dettes | 1 508 976.00 | | | 1 508 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 938.00 | | | 2 096 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 254.00 | | | 2 886 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 937.00 | | | 2 067 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 280.00 | | 269 280.00 | 269 280.00 |
FG Production vendue services | 621 431.00 | | 621 431.00 | 621 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 712.00 | | 890 712.00 | 890 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 24 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 970.00 | | | 32 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 561.00 | | | 1 014 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 864.00 | | | 992 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 952.00 | | 1 030 200.00 | 1 316 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 022 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 343 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 568.00 | | 160 000.00 | 151 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 146.00 | | 1 166.00 | 8 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 239.00 | | 869 034.00 | 1 157 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108.00 | 2 170.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | 2 170.00 | | 3 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 475.00 | 279 475.00 | | 279 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 259.00 | 263 259.00 | | 263 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 976.00 | 1 508 976.00 | | 1 508 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
UX Autres créances clients | 299 890.00 | 299 890.00 | | 299 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 417.00 | 364 134.00 | 29 283.00 | 393 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 937.00 | 2 067 937.00 | | 2 067 937.00 |