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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
AH Fonds commercial | 244 882.00 | | 244 882.00 | 244 882.00 |
AP Constructions | 308 387.00 | 284 771.00 | 23 616.00 | 308 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 524.00 | 413 253.00 | 6 271.00 | 419 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 138.00 | | 121 138.00 | 121 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 679.00 | 749 272.00 | 658 406.00 | 1 407 679.00 |
BT Marchandises | 2 617 043.00 | 39 459.00 | 2 577 584.00 | 2 617 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 683.00 | 645 174.00 | 498 510.00 | 1 143 683.00 |
BZ Autres créances | 538 882.00 | | 538 882.00 | 538 882.00 |
CF Disponibilités | 766 208.00 | | 766 208.00 | 766 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 343.00 | 684 633.00 | 4 741 711.00 | 5 426 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 022.00 | 1 433 905.00 | 5 400 117.00 | 6 834 022.00 |
CU Autres participations | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 649 023.00 | 2 542 850.00 | | 2 649 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 316.00 | 106 173.00 | | 60 316.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 339.00 | 4 849 022.00 | | 4 909 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 141.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 141.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 770.00 | 53 084.00 | | 117 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 292.00 | 181 113.00 | | 115 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 918.00 | 348 212.00 | | 221 918.00 |
EA Autres dettes | 23 197.00 | 119 990.00 | | 23 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 323.00 | 714 545.00 | | 490 323.00 |
ED (V) | 455.00 | 85.00 | | 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 400 117.00 | 5 563 794.00 | | 5 400 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 541.00 | 19 732.00 | | 729 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 264.00 | 19 732.00 | | 716 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 909.00 | 39 459.00 | 51 909.00 | 51 909.00 |
6T Sur comptes clients | 645 174.00 | | | 645 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 083.00 | 39 459.00 | 51 909.00 | 697 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 918.00 | 221 918.00 | | 221 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 138.00 | | 121 138.00 | 121 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685 092.00 | 1 685 092.00 | | 1 685 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 229.00 | 1 685 092.00 | 121 138.00 | 1 806 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 323.00 | 490 323.00 | | 490 323.00 |