| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
AH Fonds commercial | 25 232 171.00 | 25 232 171.00 | | 25 232 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257 682.00 | 2 244 961.00 | 1 012 721.00 | 3 257 682.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 465 643.00 | | 465 643.00 | 465 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 972 100.00 | 27 493 736.00 | 1 478 363.00 | 28 972 100.00 |
BP En cours de production de services | -1 097 370.00 | | -1 097 370.00 | -1 097 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 027 811.00 | | 60 027 811.00 | 60 027 811.00 |
BZ Autres créances | 21 090 747.00 | | 21 090 747.00 | 21 090 747.00 |
CF Disponibilités | 90 255.00 | | 90 255.00 | 90 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 250.00 | | 501 250.00 | 501 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 612 693.00 | | 80 612 693.00 | 80 612 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 584 793.00 | 27 493 736.00 | 82 091 057.00 | 109 584 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -104 077.00 | -166 905.00 | | -104 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 547.00 | 514 547.00 | | 514 547.00 |
DG Autres réserves | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
DH Report à nouveau | 10 152 460.00 | 7 482 291.00 | | 10 152 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 091 283.00 | 2 670 169.00 | | 3 091 283.00 |
DL TOTAL (I) | 14 664 928.00 | 11 510 817.00 | | 14 664 928.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 335 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 251 230.00 | 4 268 792.00 | | 4 251 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 451 230.00 | 4 603 792.00 | | 4 451 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 868 436.00 | 2 882 891.00 | | 38 868 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 629 418.00 | 19 459 159.00 | | 22 629 418.00 |
EA Autres dettes | 711 219.00 | 846 580.00 | | 711 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765 826.00 | 1 012 698.00 | | 765 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 974 898.00 | 24 201 328.00 | | 62 974 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 091 057.00 | 40 315 937.00 | | 82 091 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 089 037.00 | 40 610 863.00 | 92 699 901.00 | 52 089 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 089 037.00 | 40 610 863.00 | 92 699 901.00 | 52 089 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 399 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 738 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 822 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 409 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 835 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 942 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 457 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 022.00 | 30 996.00 | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | 30 996.00 | | 2 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | 30 996.00 | | 2 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 078.00 | 542 980.00 | | 171 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 496.00 | 831 905.00 | | 269 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 572 658.00 | 69 903 940.00 | | 93 572 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 481 375.00 | 67 233 771.00 | | 90 481 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 091 283.00 | 2 670 169.00 | | 3 091 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 366 038.00 | | 606 061.00 | 28 366 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 972 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 248 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 257 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 248 775.00 | | | 25 248 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 780.00 | | 592 902.00 | 2 664 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 484.00 | | 13 159.00 | 452 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 093 954.00 | 400 048.00 | 265.00 | 27 093 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 248 775.00 | | | 25 248 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 179.00 | 400 048.00 | 265.00 | 1 845 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 268 792.00 | 835 164.00 | 852 727.00 | 4 268 792.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 603 792.00 | 835 164.00 | 987 727.00 | 4 603 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 603 792.00 | 835 164.00 | 987 727.00 | 4 603 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835 164.00 | 987 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 868 436.00 | 38 868 436.00 | | 38 868 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 515 047.00 | 6 515 047.00 | | 6 515 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 022 051.00 | 8 022 051.00 | | 8 022 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 219.00 | 711 219.00 | | 711 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765 826.00 | 765 826.00 | | 765 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 643.00 | | 465 643.00 | 465 643.00 |
UX Autres créances clients | 60 027 811.00 | 60 027 811.00 | | 60 027 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 368.00 | 202 368.00 | | 202 368.00 |
VB T. V. A. | 145 595.00 | 145 595.00 | | 145 595.00 |
VC Groupe et associés | 18 485 091.00 | 18 485 091.00 | | 18 485 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562 411.00 | 562 411.00 | | 562 411.00 |
VP Divers | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594 868.00 | 1 594 868.00 | | 1 594 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 250.00 | 501 250.00 | | 501 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 085 450.00 | 81 619 808.00 | 465 643.00 | 82 085 450.00 |
VW T.V.A. | 8 092 320.00 | 8 092 320.00 | | 8 092 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 974 898.00 | 62 974 898.00 | | 62 974 898.00 |