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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 410.00 | 119 726.00 | 15 683.00 | 135 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 410.00 | 119 726.00 | 20 683.00 | 140 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 257.00 | 1 409.00 | 14 847.00 | 16 257.00 |
072 Créances – Autres | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
084 Disponibilités | 119 851.00 | | 119 851.00 | 119 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 300.00 | 1 409.00 | 183 890.00 | 185 300.00 |
110 Total général Actif | 325 710.00 | 121 135.00 | 204 574.00 | 325 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 376.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 033.00 | | | 139 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |