| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 007.00 | 50 252.00 | 36 755.00 | 87 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 111.00 | 36 272.00 | 12 838.00 | 49 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 118.00 | 86 525.00 | 62 593.00 | 149 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 559.00 | | 147 559.00 | 147 559.00 |
BZ Autres créances | 880 877.00 | | 880 877.00 | 880 877.00 |
CF Disponibilités | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 188.00 | | 1 092 188.00 | 1 092 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 306.00 | 86 525.00 | 1 154 781.00 | 1 241 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 444 408.00 | 444 408.00 | | 444 408.00 |
DH Report à nouveau | 134 599.00 | 83 842.00 | | 134 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 216.00 | 50 758.00 | | 70 216.00 |
DL TOTAL (I) | 665 993.00 | 595 777.00 | | 665 993.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 389.00 | 19 110.00 | | 24 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 466.00 | 164 287.00 | | 84 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 776.00 | 262 778.00 | | 157 776.00 |
EA Autres dettes | 82 141.00 | 12 934.00 | | 82 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 788.00 | 559 125.00 | | 408 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 781.00 | 1 234 901.00 | | 1 154 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 788.00 | 559 125.00 | | 408 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 760.00 | 101 277.00 | 1 093 037.00 | 991 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 760.00 | 101 277.00 | 1 093 037.00 | 991 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 010.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 465.00 | 6 053.00 | | 90 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 465.00 | 6 053.00 | | 90 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 508.00 | 40 000.00 | | 84 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 508.00 | 120 000.00 | | 84 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 957.00 | -113 947.00 | | 5 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 567.00 | 84 415.00 | | 24 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 502.00 | 1 560 315.00 | | 1 183 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 286.00 | 1 509 557.00 | | 1 113 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 216.00 | 50 757.00 | | 70 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 226.00 | 15 727.00 | | 12 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 847.00 | | 8 270.00 | 140 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 847.00 | | 8 270.00 | 127 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 355.00 | 20 169.00 | | 66 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 355.00 | 20 169.00 | | 66 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 466.00 | 84 466.00 | | 84 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 559.00 | 147 559.00 | | 147 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VB T. V. A. | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VC Groupe et associés | 717 383.00 | 717 383.00 | | 717 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 769.00 | 138 769.00 | | 138 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 436.00 | 1 028 436.00 | 13 000.00 | 1 041 436.00 |
VW T.V.A. | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 788.00 | 408 788.00 | | 408 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 153.00 | 20 977.00 | | 18 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 433.00 | 3 996.00 | | 6 433.00 |
ST Autres comptes | 104 200.00 | 119 226.00 | | 104 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 226.00 | 3 763.00 | | 12 226.00 |
YT Sous‐traitance | 100 883.00 | 75 155.00 | | 100 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 607.00 | 9 445.00 | | 17 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 018.00 | 4 376.00 | | 3 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 171.00 | 25 353.00 | | 21 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 750.00 | 219 576.00 | | 196 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 071.00 | 52 060.00 | | 59 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 123.00 | 315 822.00 | | 337 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |