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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 423.00 | 133 902.00 | 13 521.00 | 147 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 421.00 | 5 178.00 | 7 243.00 | 12 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 441.00 | 139 079.00 | 22 362.00 | 161 441.00 |
BT Marchandises | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
BZ Autres créances | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CF Disponibilités | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 962.00 | 139 079.00 | 154 883.00 | 293 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DH Report à nouveau | -12 139.00 | | | -12 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 549.00 | | | 29 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 716.00 | | | 140 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 883.00 | | | 154 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 462.00 | | 481 462.00 | 481 462.00 |
FG Production vendue services | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 297.00 | | 545 297.00 | 545 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 864.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 4 571.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 4 571.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -4 571.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 400.00 | 514 945.00 | | 545 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 994.00 | 544 230.00 | | 529 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 407.00 | -29 286.00 | | 15 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 441.00 | | | 161 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 844.00 | | | 159 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 216.00 | 10 864.00 | | 128 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 216.00 | 10 864.00 | | 128 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 029.00 | 5 997.00 | 5 032.00 | 11 029.00 |
VI Groupe et associés | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 403.00 | 53 403.00 | | 53 403.00 |
VW T.V.A. | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 716.00 | 135 684.00 | 5 032.00 | 140 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 638.00 | | | 63 638.00 |
ST Autres comptes | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
YT Sous‐traitance | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 305.00 | | | 219 305.00 |