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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
AH Fonds commercial | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
AN Terrains | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 874.00 | 30 093.00 | 18 780.00 | 48 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 757.00 | 102 618.00 | 22 138.00 | 124 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 081.00 | | 53 081.00 | 53 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 381.00 | 159 089.00 | 135 291.00 | 294 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BT Marchandises | 773 621.00 | | 773 621.00 | 773 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 617.00 | 18 528.00 | 426 088.00 | 444 617.00 |
BZ Autres créances | 37 998.00 | | 37 998.00 | 37 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CF Disponibilités | 78 855.00 | | 78 855.00 | 78 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 082.00 | 18 528.00 | 1 380 554.00 | 1 399 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 463.00 | 177 618.00 | 1 515 845.00 | 1 693 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 100 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 754.00 | 30 250.00 | | 30 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 573.00 | 7 503.00 | | 22 573.00 |
DL TOTAL (I) | 325 329.00 | 302 756.00 | | 325 329.00 |
DN Avances conditionnées | 16 948.00 | 29 571.00 | | 16 948.00 |
DO TOTAL (II) | 16 948.00 | 29 571.00 | | 16 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 540.00 | 420 360.00 | | 658 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 342.00 | 523 765.00 | | 345 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 983.00 | 91 479.00 | | 108 983.00 |
EA Autres dettes | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 566.00 | 1 086 954.00 | | 1 173 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 845.00 | 1 419 282.00 | | 1 515 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 771.00 | 142 004.00 | 1 413 776.00 | 1 271 771.00 |
FG Production vendue services | 568 448.00 | 34 582.00 | 603 030.00 | 568 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 219.00 | 176 586.00 | 2 016 806.00 | 1 840 219.00 |
FM Production stockée | | | 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 67.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -67.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 685.00 | 1 851 833.00 | | 2 048 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 112.00 | 1 844 330.00 | | 2 026 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 573.00 | 7 503.00 | | 22 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 269.00 | 13 709.00 | | 15 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 342.00 | 345 342.00 | | 345 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 082.00 | 37 353.00 | 15 729.00 | 53 082.00 |
UX Autres créances clients | 415 708.00 | 415 708.00 | | 415 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
VB T. V. A. | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 044.00 | 259 044.00 | | 259 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 497.00 | 31 997.00 | 367 500.00 | 399 497.00 |
VI Groupe et associés | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 159.00 | 516 522.00 | 44 638.00 | 561 159.00 |
VW T.V.A. | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 567.00 | 754 718.00 | 418 849.00 | 1 173 567.00 |