| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 681.00 | 68 919.00 | 762.00 | 69 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 842.00 | 32 651.00 | 15 191.00 | 47 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 591.00 | 89 057.00 | 72 533.00 | 161 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 752.00 | 193 042.00 | 418 710.00 | 611 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 243.00 | | 1 058 243.00 | 1 058 243.00 |
BZ Autres créances | 2 131 494.00 | | 2 131 494.00 | 2 131 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 149 121.00 | | 149 121.00 | 149 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 399 039.00 | | 3 399 039.00 | 3 399 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 790.00 | 193 042.00 | 3 817 749.00 | 4 010 790.00 |
CU Autres participations | 280 388.00 | 2 415.00 | 277 973.00 | 280 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 062.00 | 1 892.00 | | 12 062.00 |
DH Report à nouveau | 196 258.00 | 225 010.00 | | 196 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 495.00 | 181 417.00 | | 288 495.00 |
DL TOTAL (I) | 540 815.00 | 452 320.00 | | 540 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 014.00 | 56 866.00 | | 237 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 707.00 | 1 388 889.00 | | 1 966 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 482.00 | 59 796.00 | | 224 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 489.00 | 370 329.00 | | 759 489.00 |
EA Autres dettes | 13 618.00 | 24 357.00 | | 13 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 933.00 | 1 900 237.00 | | 3 276 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 749.00 | 2 352 556.00 | | 3 817 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 983.00 | 1 861 474.00 | | 3 243 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 966 707.00 | | | 1 966 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -43 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 34 040.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 42 072.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 011.00 | 4 205.00 | | 11 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 429.00 | 31 630.00 | | 19 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 440.00 | 35 836.00 | | 30 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 982.00 | 6 236.00 | | -29 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 054.00 | 1 499 524.00 | | 1 660 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 558.00 | 1 318 106.00 | | 1 371 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 495.00 | 181 417.00 | | 288 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 444.00 | | 9 257.00 | 619 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 075.00 | 332 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 949.00 | 611 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 209 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 533.00 | | 3 774.00 | 206 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 230.00 | | 5 483.00 | 343 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 356.00 | 21 937.00 | 251.00 | 171 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 215.00 | 2 703.00 | | 66 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 141.00 | 19 234.00 | 251.00 | 105 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 482.00 | 224 482.00 | | 224 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 248.00 | 140 248.00 | | 140 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 243.00 | 1 058 243.00 | | 1 058 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 369 915.00 | 369 915.00 | | 369 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 943.00 | 1 613 943.00 | | 1 613 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 014.00 | 204 064.00 | 32 950.00 | 237 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 966 707.00 | 1 966 707.00 | | 1 966 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 757.00 | | | 183 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 537.00 | 143 537.00 | | 143 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 733.00 | 3 214 918.00 | 16 815.00 | 3 231 733.00 |
VW T.V.A. | 551 344.00 | 551 344.00 | | 551 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 933.00 | 3 243 983.00 | 32 950.00 | 3 276 933.00 |