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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 685.00 | 24 425.00 | 5 261.00 | 29 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 463.00 | 24 425.00 | 12 038.00 | 36 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 885.00 | 14 460.00 | 374 425.00 | 388 885.00 |
BZ Autres créances | 140 256.00 | | 140 256.00 | 140 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 090.00 | | 450 090.00 | 450 090.00 |
CF Disponibilités | 299 637.00 | | 299 637.00 | 299 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 432.00 | 14 460.00 | 1 281 972.00 | 1 296 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 894.00 | 38 885.00 | 1 294 009.00 | 1 332 894.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 949 472.00 | 282 051.00 | | 949 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 548.00 | 667 421.00 | | 170 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 820.00 | 958 272.00 | | 1 128 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 1 172.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 301.00 | 240 443.00 | | 156 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 231.00 | 13 104.00 | | 8 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 190.00 | 254 719.00 | | 165 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 009.00 | 1 212 991.00 | | 1 294 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 190.00 | 254 719.00 | | 165 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 665.00 | | 2 798.00 | 33 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 887.00 | | 2 798.00 | 26 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 233.00 | 1 192.00 | | 23 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 233.00 | 1 192.00 | | 23 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 301.00 | 156 301.00 | | 156 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 388 885.00 | 388 885.00 | | 388 885.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 256.00 | 140 256.00 | | 140 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 482.00 | 546 705.00 | 1 777.00 | 548 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 190.00 | 165 190.00 | | 165 190.00 |