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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 653.00 | 31 229.00 | 423.00 | 31 653.00 |
AH Fonds commercial | 330 621.00 | | 330 621.00 | 330 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 840.00 | 28 963.00 | 4 877.00 | 33 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 415.00 | 397 407.00 | 70 008.00 | 467 415.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 427.00 | 457 600.00 | 407 827.00 | 865 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 313.00 | | 124 313.00 | 124 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 554.00 | 812.00 | 573 742.00 | 574 554.00 |
BZ Autres créances | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
CF Disponibilités | 458 171.00 | | 458 171.00 | 458 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 324.00 | 812.00 | 1 269 512.00 | 1 270 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 751.00 | 458 412.00 | 1 677 339.00 | 2 135 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 665 595.00 | 660 647.00 | | 665 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 909.00 | 124 947.00 | | -52 909.00 |
DL TOTAL (I) | 629 185.00 | 802 095.00 | | 629 185.00 |
DP Provisions pour risques | 54 417.00 | 47 630.00 | | 54 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 417.00 | 47 630.00 | | 54 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 462.00 | 68 820.00 | | 14 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 360.00 | 100 231.00 | | 135 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 1 129.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 916.00 | 324 927.00 | | 326 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 091.00 | 270 249.00 | | 235 091.00 |
EA Autres dettes | 10 195.00 | 3 565.00 | | 10 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 526.00 | 188 721.00 | | 271 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 737.00 | 957 645.00 | | 993 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 339.00 | 1 807 370.00 | | 1 677 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 079.00 | 942 052.00 | | 992 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 362 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 484 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 847 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 199.00 | |
GE Autres charges | | | 22 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 1 550.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 1 550.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 282.00 | 1 898.00 | | 5 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 633.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 182.00 | 2 531.00 | | 6 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202.00 | -981.00 | | -5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 028.00 | 840.00 | | -3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 412.00 | 3 644 959.00 | | 2 905 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 322.00 | 3 520 011.00 | | 2 958 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 909.00 | 124 947.00 | | -52 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 262.00 | | 6 563.00 | 868 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 896.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 399.00 | | 865 427.00 | 9 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 999.00 | | 501 256.00 | 7 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 274.00 | | | 362 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 692.00 | | 6 563.00 | 502 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 338.00 | 27 260.00 | 7 999.00 | 438 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 482.00 | 746.00 | | 30 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 856.00 | 26 514.00 | 7 999.00 | 407 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 630.00 | 20 199.00 | 13 412.00 | 47 630.00 |
6T Sur comptes clients | 19 215.00 | 812.00 | 19 215.00 | 19 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 215.00 | 812.00 | 19 215.00 | 19 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 845.00 | 21 011.00 | 32 627.00 | 66 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 916.00 | 326 916.00 | | 326 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 272.00 | 77 272.00 | | 77 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 526.00 | 271 526.00 | | 271 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 573 471.00 | 573 471.00 | | 573 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 462.00 | 12 989.00 | 1 473.00 | 14 462.00 |
VI Groupe et associés | 135 360.00 | 135 360.00 | | 135 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 210.00 | | | 54 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 735.00 | 687 839.00 | 1 896.00 | 689 735.00 |
VW T.V.A. | 107 584.00 | 107 584.00 | | 107 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 552.00 | 992 079.00 | 1 473.00 | 993 552.00 |