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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 348.00 | 49 496.00 | 27 853.00 | 77 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 823.00 | 49 496.00 | 40 328.00 | 89 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 854.00 | 79 691.00 | 279 163.00 | 358 854.00 |
BZ Autres créances | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 253 599.00 | | 253 599.00 | 253 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 750.00 | 79 691.00 | 544 059.00 | 623 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 574.00 | 129 187.00 | 584 386.00 | 713 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 120 695.00 | 115 138.00 | | 120 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 886.00 | 16 557.00 | | 33 886.00 |
DL TOTAL (I) | 275 581.00 | 252 695.00 | | 275 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 5 491.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 919.00 | 897.00 | | 49 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 997.00 | 29 502.00 | | 50 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 711.00 | 203 033.00 | | 207 711.00 |
EA Autres dettes | | 3 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 806.00 | 242 308.00 | | 308 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 386.00 | 495 003.00 | | 584 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 806.00 | 242 308.00 | | 308 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 254.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 262.00 | | 1 337 262.00 | 1 337 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 262.00 | | 1 337 262.00 | 1 337 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 701.00 | |
GE Autres charges | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 367.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 309.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | 3 000.00 | | 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | 53 000.00 | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 691.00 | | | 79 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 691.00 | 15 849.00 | | 79 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 190.00 | 37 151.00 | | -79 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 113.00 | 5 158.00 | | 12 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 946.00 | 1 283 925.00 | | 1 348 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 060.00 | 1 267 369.00 | | 1 315 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 886.00 | 16 557.00 | | 33 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 385.00 | 42 778.00 | | 17 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 587.00 | 11 701.00 | 3 792.00 | 41 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 587.00 | 11 701.00 | 3 792.00 | 41 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 711.00 | 207 711.00 | | 207 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 998.00 | 369 998.00 | | 369 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 473.00 | 369 998.00 | 12 475.00 | 382 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 806.00 | 308 806.00 | | 308 806.00 |