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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
AP Constructions | 543 272.00 | 325 082.00 | 218 190.00 | 543 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 791.00 | 20 780.00 | 4 011.00 | 24 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 103 803.00 | | 1 103 803.00 | 1 103 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 089.00 | 345 863.00 | 1 741 226.00 | 2 087 089.00 |
BT Marchandises | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BZ Autres créances | 161 093.00 | | 161 093.00 | 161 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
CF Disponibilités | 323 291.00 | | 323 291.00 | 323 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 941.00 | | 807 941.00 | 807 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 030.00 | 345 863.00 | 2 549 167.00 | 2 895 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 103 803.00 | | | 1 103 803.00 |
CU Autres participations | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 608.00 | 1 058 608.00 | | 1 058 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 861.00 | 105 861.00 | | 105 861.00 |
DG Autres réserves | 1 330 901.00 | 1 283 100.00 | | 1 330 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 104.00 | 47 801.00 | | -19 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 266.00 | 2 495 370.00 | | 2 476 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 293.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 486.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 451.00 | 4 582.00 | | 3 451.00 |
EA Autres dettes | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 901.00 | 70 757.00 | | 72 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 167.00 | 2 566 127.00 | | 2 549 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 901.00 | 70 757.00 | | 72 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 901.00 | 145 013.00 | | 74 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 005.00 | 97 211.00 | | 94 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 104.00 | 47 801.00 | | -19 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 362.00 | | 21 127.00 | 2 072 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 1 458 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 2 087 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 427.00 | | | 628 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 935.00 | | 21 127.00 | 1 443 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 959.00 | 58 904.00 | | 286 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 959.00 | 58 904.00 | | 286 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 103 803.00 | 1 103 803.00 | | 1 103 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VC Groupe et associés | 135 186.00 | 135 186.00 | | 135 186.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 998.00 | 1 269 798.00 | 3 200.00 | 1 272 998.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |