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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 825.00 | | 792 825.00 | 792 825.00 |
BZ Autres créances | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CF Disponibilités | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 611.00 | | 846 611.00 | 846 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 551.00 | 7 940.00 | 846 611.00 | 854 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
DG Autres réserves | 181 559.00 | 171 612.00 | | 181 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 417.00 | 9 947.00 | | -13 417.00 |
DL TOTAL (I) | 191 836.00 | 205 253.00 | | 191 836.00 |
DP Provisions pour risques | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 300.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 293.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 571.00 | 42 887.00 | | 37 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 647.00 | 311 358.00 | | 365 647.00 |
EA Autres dettes | 234 086.00 | 225 737.00 | | 234 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 525.00 | 614 777.00 | | 637 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 611.00 | 820 030.00 | | 846 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 345.00 | | 998 345.00 | 998 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 345.00 | | 998 345.00 | 998 345.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 250.00 | | | -17 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 511.00 | 1 410 805.00 | | 998 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 929.00 | 1 400 858.00 | | 1 011 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 417.00 | 9 947.00 | | -13 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 17 250.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 544.00 | 89 544.00 | | 89 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 374.00 | 121 374.00 | | 121 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 086.00 | 54 599.00 | 108 571.00 | 234 086.00 |
UX Autres créances clients | 792 825.00 | 290 248.00 | 502 577.00 | 792 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VC Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 664.00 | 322 087.00 | 502 577.00 | 824 664.00 |
VW T.V.A. | 137 903.00 | 137 903.00 | | 137 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 525.00 | 458 038.00 | 108 571.00 | 637 525.00 |