| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 567.00 | 41 991.00 | 8 576.00 | 50 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 967.00 | 41 991.00 | 111 976.00 | 153 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 315.00 | 17 315.00 | 27 000.00 | 44 315.00 |
BZ Autres créances | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CF Disponibilités | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 908.00 | 17 315.00 | 146 593.00 | 163 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 875.00 | 59 306.00 | 258 569.00 | 317 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 679.00 | 55 852.00 | | 105 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | 60 827.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 216 875.00 | 227 679.00 | | 216 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 506.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 12 063.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 13 944.00 | | 10 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 216.00 | 38 802.00 | | 21 216.00 |
EA Autres dettes | 9 633.00 | 983.00 | | 9 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 694.00 | 66 298.00 | | 41 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 569.00 | 293 978.00 | | 258 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 694.00 | 66 298.00 | | 41 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 93.00 | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 645.00 | | 153 645.00 | 153 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 645.00 | | 153 645.00 | 153 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | 650.00 | | 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | 450.00 | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 704.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | -704.00 | | 5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 17 473.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 074.00 | 263 121.00 | | 161 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 878.00 | 202 294.00 | | 160 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196.00 | 60 827.00 | | 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 639.00 | | 3 460.00 | 151 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 153 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 50 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 239.00 | | 3 460.00 | 48 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 321.00 | 4 803.00 | 1 133.00 | 38 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 321.00 | 4 803.00 | 1 133.00 | 38 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 856.00 | | 541.00 | 17 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 856.00 | | 541.00 | 17 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 856.00 | | 541.00 | 17 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410.00 | | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 056.00 | 6 227.00 | | 6 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 519.00 | 5 383.00 | | 5 519.00 |
ST Autres comptes | 34 139.00 | 29 995.00 | | 34 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 324.00 | 48 471.00 | | 37 324.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | 4 085.00 | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 586.00 | 3 371.00 | | 2 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 642.00 | 9 598.00 | | 8 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 421.00 | 51 594.00 | | 32 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 175.00 | 16 563.00 | | 13 175.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 171.00 | 87 934.00 | | 77 171.00 |