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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 974.00 | 67 096.00 | 878.00 | 67 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 446.00 | 798 899.00 | 230 548.00 | 1 029 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 535.00 | 867 748.00 | 248 787.00 | 1 116 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 974.00 | 35 556.00 | 153 418.00 | 188 974.00 |
BZ Autres créances | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 278 242.00 | | 278 242.00 | 278 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 206.00 | 35 556.00 | 477 650.00 | 513 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 741.00 | 903 304.00 | 726 436.00 | 1 629 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
DG Autres réserves | 88 745.00 | 305 911.00 | | 88 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 215.00 | 67 834.00 | | 74 215.00 |
DL TOTAL (I) | 261 372.00 | 472 157.00 | | 261 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 935.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 935.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 973.00 | 144 838.00 | | 85 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 025.00 | 31 577.00 | | 18 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 353.00 | 22 384.00 | | 36 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 843.00 | 69 858.00 | | 96 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 870.00 | 243 409.00 | | 227 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 064.00 | 512 066.00 | | 465 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 436.00 | 987 157.00 | | 726 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 746.00 | 70 044.00 | 5 042.00 | 802 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 993.00 | 70 045.00 | 5 042.00 | 800 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 843.00 | 96 843.00 | | 96 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 870.00 | 227 870.00 | | 227 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 973.00 | 39 756.00 | 46 217.00 | 85 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 976.00 | 188 310.00 | 42 666.00 | 230 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 461.00 | 188 310.00 | 43 151.00 | 231 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 711.00 | 382 494.00 | 46 217.00 | 428 711.00 |