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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | 3 734.00 | 4 126.00 | 7 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255 000.00 | | 1 255 000.00 | 1 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 753.00 | 29 627.00 | 1 259 126.00 | 1 288 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 994 077.00 | | 994 077.00 | 994 077.00 |
CF Disponibilités | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 001.00 | | 1 070 001.00 | 1 070 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 754.00 | 29 627.00 | 2 329 127.00 | 2 358 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 866.00 | 658.00 | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 321.00 | 242 208.00 | | 195 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 186.00 | 1 500 866.00 | | 1 571 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 140.00 | 458 514.00 | | 384 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 011.00 | 182 209.00 | | 290 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 205.00 | 9 481.00 | | 23 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 476.00 | 123 672.00 | | 59 476.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 6 000.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 941.00 | 779 876.00 | | 757 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 127.00 | 2 280 742.00 | | 2 329 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 117.00 | 395 735.00 | | 451 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | 472.00 | | 3 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 472.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 539.00 | -472.00 | | -5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 445.00 | 584 876.00 | | 504 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 125.00 | 342 668.00 | | 309 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 321.00 | 242 208.00 | | 195 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 252.00 | | 2 027.00 | 1 289 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 526.00 | 1 288 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 526.00 | 7 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 359.00 | | 2 027.00 | 8 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 716.00 | 2 494.00 | 582.00 | 27 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | 2 494.00 | 582.00 | 1 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 140.00 | 77 317.00 | 306 823.00 | 384 140.00 |
VI Groupe et associés | 290 011.00 | 290 011.00 | | 290 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 980.00 | | | 73 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 077.00 | 994 077.00 | | 994 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 157.00 | 1 013 157.00 | | 1 013 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 941.00 | 451 117.00 | 306 823.00 | 757 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 2 416.00 | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 752.00 | 6 200.00 | | 18 752.00 |
ST Autres comptes | 8 960.00 | 6 113.00 | | 8 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 037.00 | 10 981.00 | | 7 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 969.00 | 2 416.00 | | 969.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 911.00 | 23 294.00 | | 48 911.00 |