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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 322 806.00 | | 322 806.00 | 322 806.00 |
BZ Autres créances | 203 646.00 | | 203 646.00 | 203 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 500.00 | 1 789.00 | 96 710.00 | 98 500.00 |
CF Disponibilités | 398 581.00 | | 398 581.00 | 398 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 727.00 | 1 789.00 | 698 938.00 | 700 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 533.00 | 1 789.00 | 1 021 744.00 | 1 023 533.00 |
CU Autres participations | 322 806.00 | | 322 806.00 | 322 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DG Autres réserves | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | 852 704.00 | | | 852 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 349.00 | | | 1 015 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 744.00 | | | 1 021 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 193.00 | | | 310 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 193.00 | | | 310 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 193.00 | | | -210 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 424.00 | | | 454 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 499.00 | | | 319 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 194.00 | 322 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 194.00 | 322 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 203 646.00 | 203 646.00 | | 203 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 646.00 | 203 646.00 | | 203 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |