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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 976 400.00 | 576 400.00 | 400 000.00 | 976 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | -2 360.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 145.00 | 65 491.00 | 34 653.00 | 100 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 946.00 | 649 140.00 | 434 806.00 | 1 083 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BT Marchandises | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 345 502.00 | | 345 502.00 | 345 502.00 |
CF Disponibilités | 78 838.00 | | 78 838.00 | 78 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 156.00 | | 438 156.00 | 438 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 103.00 | 649 140.00 | 872 963.00 | 1 522 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 658.00 | 1 135 726.00 | | 1 226 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 190.00 | 90 932.00 | | -468 190.00 |
DL TOTAL (I) | 769 468.00 | 1 237 658.00 | | 769 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 480.00 | 72 663.00 | | 62 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 331.00 | 36 357.00 | | 40 331.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 494.00 | 109 020.00 | | 103 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 963.00 | 1 346 679.00 | | 872 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 314 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | 11 000.00 | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | 11 000.00 | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 576 400.00 | | | 576 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 400.00 | 50.00 | | 576 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 712.00 | 10 950.00 | | -575 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 042.00 | 1 436 696.00 | | 1 331 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 232.00 | 1 345 764.00 | | 1 799 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 190.00 | 90 932.00 | | -468 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 461.00 | | 15 555.00 | 1 070 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 1 083 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 105 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 760.00 | | | 978 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 549.00 | | 15 555.00 | 91 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VC Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 997.00 | 350 845.00 | 152.00 | 350 997.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |