| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 726.00 | 13 487.00 | 6 239.00 | 19 726.00 |
040 Immobilisations financières | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 985.00 | 16 342.00 | 17 643.00 | 33 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
072 Créances – Autres | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 009.00 | 6 537.00 | 76 472.00 | 83 009.00 |
084 Disponibilités | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 795.00 | 6 537.00 | 90 258.00 | 96 795.00 |
110 Total général Actif | 130 780.00 | 22 879.00 | 107 901.00 | 130 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 630.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 460.00 | 178 900.00 | | 164 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 638.00 | 1 863.00 | | 4 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 099.00 | 180 763.00 | | 172 099.00 |
242 Autres charges externes. | 52 739.00 | 48 656.00 | | 52 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | 2 301.00 | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 128.00 | 68 873.00 | | 68 128.00 |
252 Charges sociales | 32 921.00 | 31 487.00 | | 32 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 141.00 | 2 307.00 | | 3 141.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 303.00 | 153 626.00 | | 159 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 796.00 | 27 137.00 | | 12 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 364.00 | | | 364.00 |
294 Charges financières | 3 247.00 | 1 951.00 | | 3 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | 437.00 | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 927.00 | | 2 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 363.00 | 21 821.00 | | 7 363.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |