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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 812.00 | | 97 812.00 | 97 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 656.00 | 85 177.00 | 21 479.00 | 106 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 681.00 | 89 444.00 | 57 237.00 | 146 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 741.00 | 174 621.00 | 188 120.00 | 362 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
BZ Autres créances | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
CF Disponibilités | 129 799.00 | | 129 799.00 | 129 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 509.00 | | 232 509.00 | 232 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 251.00 | 174 621.00 | 420 629.00 | 595 251.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 707.00 | 140 039.00 | | 157 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 294.00 | 17 669.00 | | 13 294.00 |
DL TOTAL (I) | 179 251.00 | 165 957.00 | | 179 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | 152.00 | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 399.00 | 112 508.00 | | 72 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 528.00 | 81 631.00 | | 129 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 337.00 | 16 418.00 | | 28 337.00 |
EA Autres dettes | 10 441.00 | 12 759.00 | | 10 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 379.00 | 223 469.00 | | 241 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 629.00 | 389 426.00 | | 420 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 741.00 | | | 362 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 337.00 | | | 253 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 397.00 | 35 225.00 | | 139 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 397.00 | 35 225.00 | | 139 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 399.00 | 41 020.00 | 31 378.00 | 72 399.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 667.00 | 37 225.00 | 9 442.00 | 46 667.00 |
VW T.V.A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 379.00 | 210 000.00 | 31 378.00 | 241 379.00 |