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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 079.00 | 75 684.00 | 13 395.00 | 89 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 499.00 | 80 209.00 | 27 290.00 | 107 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 347.00 | 2 846.00 | 892 501.00 | 895 347.00 |
BZ Autres créances | 179 482.00 | | 179 482.00 | 179 482.00 |
CF Disponibilités | 375 247.00 | | 375 247.00 | 375 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 798.00 | 2 846.00 | 1 450 952.00 | 1 453 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 297.00 | 83 055.00 | 1 478 242.00 | 1 561 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
CU Autres participations | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 440 746.00 | 419 751.00 | | 440 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 916.00 | 20 995.00 | | 64 916.00 |
DL TOTAL (I) | 593 661.00 | 528 746.00 | | 593 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 696.00 | 143 785.00 | | 147 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 514.00 | 830 957.00 | | 652 514.00 |
EA Autres dettes | 70 105.00 | 101 687.00 | | 70 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 581.00 | 1 076 429.00 | | 884 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 242.00 | 1 605 175.00 | | 1 478 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 934.00 | 1 076 429.00 | | 876 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 392.00 | | 21 147.00 | 86 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 996.00 | | 16 083.00 | 72 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 871.00 | | 5 064.00 | 8 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 521.00 | 2 688.00 | | 77 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 996.00 | 2 688.00 | | 72 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 696.00 | 147 696.00 | | 147 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 850.00 | 212 850.00 | | 212 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 891 932.00 | 891 932.00 | | 891 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 002.00 | 3 355.00 | 7 647.00 | 11 002.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 760.00 | 1 084 760.00 | | 1 084 760.00 |
VW T.V.A. | 266 829.00 | 266 829.00 | | 266 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 581.00 | 876 934.00 | 7 647.00 | 884 581.00 |