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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 983.00 | | 135 983.00 | 135 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 913.00 | 70 633.00 | 13 280.00 | 83 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 158.00 | 74 100.00 | 157 058.00 | 231 158.00 |
BT Marchandises | 93 150.00 | | 93 150.00 | 93 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 157 936.00 | | 157 936.00 | 157 936.00 |
CF Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 535.00 | | 261 535.00 | 261 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 694.00 | 74 100.00 | 418 594.00 | 492 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 71 603.00 | 87 155.00 | | 71 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 638.00 | -15 553.00 | | -13 638.00 |
DL TOTAL (I) | 88 215.00 | 101 853.00 | | 88 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 182.00 | 36 687.00 | | 30 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 236.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 298.00 | 74 168.00 | | 95 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 865.00 | 50 673.00 | | 34 865.00 |
EA Autres dettes | 169 757.00 | 167 635.00 | | 169 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 379.00 | 329 400.00 | | 330 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 594.00 | 431 253.00 | | 418 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 958.00 | 322 432.00 | | 165 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 182.00 | 29 720.00 | | 30 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 158.00 | | | 231 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 983.00 | | | 135 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 372.00 | 5 726.00 | | 68 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 372.00 | 5 726.00 | | 68 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 757.00 | 5 336.00 | 164 420.00 | 169 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 027.00 | 156 027.00 | | 156 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 105.00 | 158 100.00 | 7 004.00 | 165 105.00 |
VW T.V.A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 378.00 | 165 957.00 | 164 420.00 | 330 378.00 |