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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 095.00 | 1 961.00 | 2 134.00 | 4 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 099.00 | 162 310.00 | 43 789.00 | 206 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 262.00 | 66 634.00 | 196 628.00 | 263 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 376.00 | 230 905.00 | 247 471.00 | 478 376.00 |
BT Marchandises | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 930.00 | | 898 930.00 | 898 930.00 |
BZ Autres créances | 150 236.00 | | 150 236.00 | 150 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 093.00 | | 103 093.00 | 103 093.00 |
CF Disponibilités | 758 703.00 | | 758 703.00 | 758 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 369.00 | | 1 959 369.00 | 1 959 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 746.00 | 230 905.00 | 2 206 840.00 | 2 437 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 743 529.00 | 675 820.00 | | 743 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 212.00 | 67 709.00 | | 366 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 941.00 | 756 729.00 | | 1 122 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 069.00 | 294 182.00 | | 219 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 95.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 149.00 | 720 537.00 | | 486 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 274.00 | 202 996.00 | | 199 274.00 |
EA Autres dettes | 179 402.00 | 99 921.00 | | 179 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 900.00 | 1 317 731.00 | | 1 083 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 840.00 | 2 074 460.00 | | 2 206 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 817.00 | 1 098 845.00 | | 940 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 643.00 | | 34 733.00 | 443 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 848.00 | | 34 513.00 | 434 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 221.00 | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 347.00 | 61 559.00 | | 169 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 253.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 639.00 | 61 305.00 | | 167 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 149.00 | 486 149.00 | | 486 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 272.00 | 81 272.00 | | 81 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 402.00 | 179 402.00 | | 179 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | -1.00 | 4 921.00 | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 898 930.00 | 898 930.00 | | 898 930.00 |
VB T. V. A. | 108 644.00 | 108 644.00 | | 108 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 886.00 | 75 804.00 | 143 082.00 | 218 886.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 082.00 | 1 051 161.00 | 4 921.00 | 1 056 082.00 |
VW T.V.A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 899.00 | 940 817.00 | 143 082.00 | 1 083 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 689.00 | 14 180.00 | | 15 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 237.00 | 24 353.00 | | 50 237.00 |
ST Autres comptes | 458 408.00 | 643 008.00 | | 458 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 823.00 | 123 668.00 | | 77 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 785.00 | 40 374.00 | | 41 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 981.00 | 118 813.00 | | 34 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 381.00 | 6 692.00 | | 14 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 070.00 | 20 872.00 | | 30 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 734.00 | 237 205.00 | | 284 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 144.00 | 180 525.00 | | 273 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 234.00 | 950 216.00 | | 663 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |