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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 593.00 | 204 914.00 | 371 678.00 | 576 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 139.00 | 46 960.00 | 2 178.00 | 49 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 732.00 | 251 875.00 | 1 527 856.00 | 1 779 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 999.00 | | 658 999.00 | 658 999.00 |
BZ Autres créances | 155 540.00 | | 155 540.00 | 155 540.00 |
CF Disponibilités | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 017.00 | | 863 017.00 | 863 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 749.00 | 251 875.00 | 2 390 873.00 | 2 642 749.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | | | 266 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
DG Autres réserves | 670 338.00 | | | 670 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 128.00 | | | 364 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 877.00 | | | 1 330 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 095.00 | | | 557 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 810.00 | | | 387 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 996.00 | | | 1 059 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 873.00 | | | 2 390 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 341.00 | | | 573 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 733.00 | | 150 000.00 | 1 629 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 893.00 | | 147 700.00 | 1 580 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | | 2 300.00 | 46 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 837.00 | 34 038.00 | | 217 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 998.00 | 33 917.00 | | 170 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | 121.00 | | 46 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 810.00 | 387 810.00 | | 387 810.00 |
UX Autres créances clients | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 095.00 | 70 440.00 | 287 608.00 | 557 095.00 |
VI Groupe et associés | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 541.00 | 155 541.00 | | 155 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 716.00 | 814 716.00 | | 814 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 996.00 | 573 341.00 | 287 608.00 | 1 059 996.00 |