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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 487.00 | 24 231.00 | 18 255.00 | 42 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 162.00 | 183 255.00 | 134 906.00 | 318 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 181.00 | 211 960.00 | 227 220.00 | 439 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 615.00 | 258 006.00 | 1 711 609.00 | 1 969 615.00 |
BZ Autres créances | 333 093.00 | | 333 093.00 | 333 093.00 |
CF Disponibilités | 2 168 636.00 | | 2 168 636.00 | 2 168 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 265.00 | 258 006.00 | 4 252 258.00 | 4 510 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 447.00 | 469 967.00 | 4 479 479.00 | 4 949 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 971.00 | | | 1 505 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 997.00 | | | 1 465 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 968.00 | | | 3 081 968.00 |
DP Provisions pour risques | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 509.00 | | | 258 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 813.00 | | | 1 017 813.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 262.00 | | | 1 372 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 479.00 | | | 4 479 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 262.00 | | | 1 372 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 048 156.00 | 16 400.00 | 7 064 556.00 | 7 048 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 048 156.00 | 16 400.00 | 7 064 556.00 | 7 048 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 160 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 999.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 511.00 | | | 54 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 519.00 | | | -116 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 168 014.00 | | | 7 168 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 016.00 | | | 5 702 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 997.00 | | | 1 465 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 964.00 | | 96 491.00 | 377 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 274.00 | 439 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 274.00 | 318 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 801.00 | | 18 160.00 | 48 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 288.00 | | 77 148.00 | 276 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 874.00 | | 1 182.00 | 52 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 821.00 | 63 413.00 | 35 274.00 | 183 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 068.00 | 4 637.00 | | 24 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 752.00 | 58 776.00 | 35 274.00 | 159 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 250.00 | 11 999.00 | 7 000.00 | 20 250.00 |
6T Sur comptes clients | 156 392.00 | 130 329.00 | 28 716.00 | 156 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 392.00 | 130 329.00 | 28 716.00 | 156 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 642.00 | 142 328.00 | 35 716.00 | 176 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 328.00 | 35 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 509.00 | 258 509.00 | | 258 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 960.00 | 255 960.00 | | 255 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 024.00 | 225 024.00 | | 225 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 615.00 | 1 969 615.00 | | 1 969 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 215.00 | 235 215.00 | | 235 215.00 |
VP Divers | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 687.00 | 2 341 629.00 | 54 057.00 | 2 395 687.00 |
VW T.V.A. | 459 582.00 | 459 582.00 | | 459 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 262.00 | 1 372 262.00 | | 1 372 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 762.00 | | | 170 762.00 |
ST Autres comptes | 452 855.00 | | | 452 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420 362.00 | | | 420 362.00 |
YT Sous‐traitance | 1 347 623.00 | | | 1 347 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 860.00 | | | 1 399 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 942.00 | | | 437 942.00 |
ZE Dividendes | 273 615.00 | | | 273 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 391 604.00 | | | 2 391 604.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |