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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 665.00 | 11 386.00 | 9 278.00 | 20 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 563.00 | 118 484.00 | 3 079.00 | 121 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 339.00 | 102 032.00 | 100 306.00 | 202 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 509.00 | 100 422.00 | 56 086.00 | 156 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 738.00 | 381 834.00 | 216 903.00 | 598 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 689.00 | | 108 689.00 | 108 689.00 |
BZ Autres créances | 134 702.00 | | 134 702.00 | 134 702.00 |
CF Disponibilités | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 488.00 | | 382 488.00 | 382 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 226.00 | 381 834.00 | 599 392.00 | 981 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 238.00 | 49 507.00 | 47 730.00 | 97 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
DH Report à nouveau | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 261.00 | 53 219.00 | | 35 261.00 |
DL TOTAL (I) | 153 088.00 | 117 826.00 | | 153 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 384.00 | 38 285.00 | | 133 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 804.00 | 1 857.00 | | 3 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 889.00 | 25 171.00 | | 8 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 300.00 | 78 131.00 | | 104 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 485.00 | 152 059.00 | | 194 485.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 1 123.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 303.00 | 296 629.00 | | 446 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 392.00 | 414 456.00 | | 599 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 772.00 | 232 055.00 | | 338 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 604.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 041.00 | | 152 685.00 | 548 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 793.00 | | 79 445.00 | 17 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 989.00 | 598 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 983.00 | 142 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 005.00 | 358 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 282.00 | | 4 930.00 | 176 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 643.00 | | 68 210.00 | 353 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | 100.00 | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 399.00 | 80 967.00 | 54 532.00 | 355 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 658.00 | 31 849.00 | | 17 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 969.00 | 5 885.00 | 13 984.00 | 137 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 771.00 | 43 232.00 | 40 548.00 | 199 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VB T. V. A. | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 384.00 | 34 743.00 | 98 641.00 | 133 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 287.00 | | | 131 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 443.00 | 253 443.00 | | 253 443.00 |
VW T.V.A. | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 413.00 | 338 772.00 | 98 641.00 | 437 413.00 |