| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 619.00 | | 876 619.00 | 876 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 742.00 | 34 656.00 | 1 086.00 | 35 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 143.00 | 115 552.00 | 13 591.00 | 129 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 534.00 | 150 208.00 | 900 327.00 | 1 050 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 841.00 | | 110 841.00 | 110 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CF Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 074.00 | | 191 074.00 | 191 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 608.00 | 150 208.00 | 1 091 400.00 | 1 241 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 337 872.00 | 263 506.00 | | 337 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 945.00 | 74 367.00 | | 93 945.00 |
DL TOTAL (I) | 432 917.00 | 338 972.00 | | 432 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 694.00 | 533.00 | | 30 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 273.00 | 648 455.00 | | 510 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87.00 | 1 396.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 316.00 | 52 029.00 | | 62 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 486.00 | 50 667.00 | | 54 486.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 4 727.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 483.00 | 757 806.00 | | 658 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 400.00 | 1 096 779.00 | | 1 091 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 858 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 29 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 652.00 | 19 080.00 | | 29 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 740.00 | 805 210.00 | | 862 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 795.00 | 730 843.00 | | 768 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 945.00 | 74 367.00 | | 93 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 134.00 | | 14 400.00 | 1 036 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 619.00 | | | 876 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 485.00 | | 14 400.00 | 150 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 302.00 | 3 906.00 | | 146 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 302.00 | 3 906.00 | | 146 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VI Groupe et associés | 510 273.00 | 510 273.00 | | 510 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 580.00 | 79 550.00 | 9 030.00 | 88 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 396.00 | 658 396.00 | | 658 396.00 |