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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 200 676.00 | | 200 676.00 | 200 676.00 |
CF Disponibilités | 1 060 237.00 | | 1 060 237.00 | 1 060 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 914.00 | | 1 260 914.00 | 1 260 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 514.00 | | 1 261 514.00 | 1 261 514.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 290.00 | | | 797 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
DG Autres réserves | 415 985.00 | | | 415 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 380.00 | | | -5 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 515.00 | | | 1 255 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 514.00 | | | 1 261 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 380.00 | | | -5 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 200 676.00 | 200 676.00 | | 200 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 676.00 | 200 676.00 | | 200 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |